混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方欣益一年持有期混合A ---------- 認購期 開放
東方欣益一年持有期混合C ---------- 認購期 開放
東方龍混合 2020-07-31 1.4155 3.4270 1.11 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2020-07-31 1.8428 5.5992 0.75 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2020-07-31 4.2345 4.2345 1.69 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2020-07-31 1.5773 1.8543 0.68 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車混合 2020-07-31 1.8088 2.2688 2.24 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2020-07-31 1.2307 1.4007 0.47 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2020-07-31 1.8513 2.0213 0.47 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2020-07-31 2.9072 2.9072 1.63 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2020-07-31 1.1345 1.1345 2.23 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2020-07-31 0.8881 0.8881 1.28 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2020-07-31 0.8333 0.8333 1.28 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2020-07-31 1.3054 1.3388 1.30 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2020-07-31 1.3170 2.3517 1.31 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2020-07-31 1.4749 1.4749 0.37 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2020-07-31 1.4857 1.4857 0.38 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2020-07-31 1.2106 1.2106 0.33 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2020-07-31 1.2352 1.2352 0.33 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2020-07-31 1.3352 1.3352 1.31 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2020-07-31 1.3086 1.3086 1.31 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2020-07-31 1.3784 1.3784 0.27 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C 2020-07-31 1.2359 1.2359 0.27 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2020-07-31 1.7359 1.7359 1.94 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2020-07-31 0.8588 0.8588 1.00 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2020-07-31 1.3604 1.3604 0.61 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2020-07-31 1.3606 1.3606 0.61 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2020-07-31 1.0019 1.0019 0.92 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2020-07-31 1.6921 1.6921 0.60 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2020-07-31 1.0256 1.0401 0.25 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2020-07-31 1.0181 1.0311 0.26 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2020-07-31 1.1535 1.1535 0.44 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2020-07-31 0.7952 0.7952 0.82 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2020-07-31 1.1172 1.1722 0.29 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2020-07-31 1.1141 1.1141 0.29 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2020-07-31 1.1688 1.5619 0.85 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2020-07-31 1.1740 1.1740 0.85 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2020-07-31 1.4815 1.4815 1.15 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2020-07-31 1.4344 1.4344 0.51 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2020-07-31 1.1828 1.1828 0.80 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2020-07-31 1.5652 1.5652 1.26 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2020-07-31 1.2463 1.6676 0.35 2019-08-02 開放 開放
東方欣利混合A 2020-07-31 1.0166 1.0166 0.25 2020-06-18 開放 開放
東方欣利混合C 2020-07-31 1.0162 1.0162 0.25 2020-06-18 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
東方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方強化收益債券 2020-07-31 1.2378 1.5178 0.16 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2020-07-31 1.204 1.370 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2020-07-31 1.205 1.205 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2020-07-31 1.3117 1.6927 0.47 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2020-07-31 1.3098 1.6613 0.47 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2020-07-31 1.1884 1.3214 -0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2020-07-31 1.0591 1.2311 0.01 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2020-07-31 1.0559 1.2139 0.01 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2020-07-31 1.0429 1.1721 -0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2020-07-31 1.0926 1.3491 -0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2020-07-31 1.0414 1.0814 -0.06 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2020-07-31 1.3118 1.4088 -0.07 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2020-07-31 3.8186 3.8456 -0.00 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2020-07-31 1.0854 1.1124 0.00 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2020-07-31 1.0675 1.0675 -0.03 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2020-07-31 1.0610 1.0610 -0.04 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2020-07-31 1.0281 1.0281 0.12 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2020-07-31 1.0254 1.0254 0.11 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2020-07-31 0.9917 0.9917 -0.01 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2020-07-31 0.9908 0.9908 -0.01 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2020-07-31 1.0014 1.0014 -0.06 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2020-07-31 0.9998 0.9998 -0.06 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2020-07-31 1.0112 1.0112 0.02 2020-05-21 封閉期 開放
東方臻萃3個月定開債券C 2020-07-31 1.0110 1.0110 0.02 2020-05-21 封閉期 開放
東方永熙18個月定期開放債券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金終止 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2020-07-31 0.4444 1.653% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2020-07-31 0.5099 1.892% 2014-10-22 開放 開放
工行5万保本理财35天 2020-07-31 0.5144 1.897% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2020-07-31 0.5151 2.011% 2016-03-18 開放 關閉
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